لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/08 | 1,007,031 | 1,005,706 | 1,004,378 | -1,328 | 413 | 5,082,337 | 970 | 4,700,422 | 381,915 | 384,094,064,165 |
| 62 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/07 | 1,006,480 | 1,005,136 | 1,006,898 | 1,762 | 0 | 5,081,924 | 0 | 4,699,452 | 382,472 | 384,436,301,789 |
| 63 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/06 | 1,006,471 | 1,005,125 | 1,006,099 | 974 | 0 | 5,081,924 | 0 | 4,699,452 | 382,472 | 384,432,210,737 |
| 64 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/05 | 1,006,234 | 1,004,888 | 1,005,862 | 974 | 3,260 | 5,081,924 | 0 | 4,699,452 | 382,472 | 384,341,529,956 |
| 65 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/04 | 1,005,997 | 1,004,640 | 1,005,622 | 982 | 1,587 | 5,078,664 | 0 | 4,699,452 | 379,212 | 380,971,509,180 |
| 66 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/03 | 1,005,434 | 1,004,063 | 1,006,040 | 1,977 | 2,498 | 5,077,077 | 3 | 4,699,452 | 377,625 | 379,159,204,579 |
| 67 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/02 | 1,004,404 | 1,003,022 | 1,005,882 | 2,860 | 2,579 | 5,074,579 | 49 | 4,699,449 | 375,130 | 376,263,478,249 |
| 68 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/05/01 | 1,002,255 | 1,000,876 | 1,003,569 | 2,693 | 221 | 5,072,000 | 116 | 4,699,400 | 372,600 | 372,926,349,162 |
| 69 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/31 | 1,001,392 | 1,000,000 | 1,005,234 | 5,234 | 0 | 5,071,779 | 0 | 4,699,284 | 372,495 | 372,495,133,863 |
| 70 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/31 | 1,021,893 | 1,020,501 | 1,025,735 | 5,234 | 0 | 5,071,779 | 0 | 4,699,284 | 372,495 | 380,131,653,858 |
| 71 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/30 | 1,022,061 | 1,020,655 | 1,025,325 | 4,670 | 0 | 5,071,779 | 0 | 4,699,284 | 372,495 | 380,188,990,993 |
| 72 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/29 | 1,021,546 | 1,020,140 | 1,024,810 | 4,670 | 2,647 | 5,071,779 | 700 | 4,699,284 | 372,495 | 379,997,132,326 |
| 73 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/28 | 1,021,423 | 1,020,000 | 1,024,694 | 4,694 | 981 | 5,069,132 | 81 | 4,698,584 | 370,548 | 377,958,835,332 |
| 74 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/27 | 1,019,616 | 1,018,192 | 1,020,393 | 2,201 | 1,961 | 5,068,151 | 0 | 4,698,503 | 369,648 | 376,372,774,882 |
| 75 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/26 | 1,018,387 | 1,016,956 | 1,012,786 | -4,170 | 343 | 5,066,190 | 1,200 | 4,698,503 | 367,687 | 373,921,641,799 |
| 76 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/25 | 1,017,905 | 1,016,479 | 1,019,116 | 2,637 | 1,412 | 5,065,847 | 2,080 | 4,697,303 | 368,544 | 374,617,389,695 |
| 77 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/24 | 1,017,337 | 1,015,864 | 1,023,806 | 7,942 | 0 | 5,064,435 | 0 | 4,695,223 | 369,212 | 375,069,000,019 |
| 78 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/23 | 1,016,028 | 1,014,570 | 1,022,939 | 8,369 | 0 | 5,064,435 | 0 | 4,695,223 | 369,212 | 374,591,422,524 |
| 79 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/22 | 1,015,793 | 1,014,335 | 1,022,704 | 8,369 | 151 | 5,064,435 | 0 | 4,695,223 | 369,212 | 374,504,711,422 |
| 80 | سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار | 1402/04/21 | 1,015,559 | 1,014,100 | 1,022,473 | 8,373 | 0 | 5,064,284 | 2,300 | 4,695,223 | 369,061 | 374,264,867,268 |