لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/20	1,015,155	1,013,652	1,030,247	16,595	0	5,064,284	1,771	4,692,923	371,361	376,430,679,900
82	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/19	1,014,781	1,013,270	1,031,561	18,291	0	5,064,284	956	4,691,152	373,132	378,083,414,564
83	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/18	1,014,240	1,012,714	1,033,791	21,077	43	5,064,284	1,013	4,690,196	374,088	378,844,218,219
84	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/17	1,013,748	1,012,222	1,032,825	20,603	0	5,064,241	0	4,689,183	375,058	379,641,948,909
85	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/16	1,013,179	1,011,726	1,032,503	20,777	0	5,064,241	0	4,689,183	375,058	379,455,886,328
86	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/15	1,012,951	1,011,498	1,032,276	20,778	0	5,064,241	30	4,689,183	375,058	379,370,516,907
87	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/14	1,012,724	1,011,271	1,032,047	20,776	7,484	5,064,241	0	4,689,153	375,088	379,315,618,640
88	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/13	1,011,713	1,010,227	1,032,322	22,095	2,649	5,056,757	125	4,689,153	367,604	371,363,537,878
89	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/12	1,011,699	1,010,200	1,031,790	21,590	1,982	5,054,108	592	4,689,028	365,080	368,803,650,110
90	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/11	1,010,750	1,009,267	1,028,350	19,083	1,033	5,052,126	1,430	4,688,436	363,690	367,060,252,420
91	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/10	1,009,233	1,007,764	1,025,281	17,517	0	5,051,093	0	4,687,006	364,087	366,913,926,574
92	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/09	1,008,324	1,006,849	1,024,405	17,556	0	5,051,093	0	4,687,006	364,087	366,580,664,818
93	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/08	1,007,909	1,006,434	1,023,990	17,556	446	5,051,093	0	4,687,006	364,087	366,429,594,674
94	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/07	1,007,605	1,006,129	1,023,706	17,577	59	5,050,647	488	4,687,006	363,641	365,869,628,294
95	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/06	1,007,340	1,005,844	1,025,947	20,103	3,709	5,050,588	2,933	4,686,518	364,070	366,197,694,757
96	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/05	1,007,042	1,005,515	1,029,418	23,903	297	5,046,879	1,149	4,683,585	363,294	365,297,395,810
97	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/04	1,006,892	1,005,367	1,029,085	23,718	3,289	5,046,582	543	4,682,436	364,146	366,100,507,778
98	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/03	1,005,247	1,003,737	1,024,648	20,911	0	5,043,293	0	4,681,893	361,400	362,750,442,887
99	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/02	1,001,943	1,000,421	1,020,868	20,447	0	5,043,293	0	4,681,893	361,400	361,552,110,716
100	سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار	1402/04/01	1,001,737	1,000,215	1,020,662	20,447	2,188	5,043,293	484	4,681,893	361,400	361,477,727,342
«1 2 3 456 7 8 9 10...143 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸