صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۳ | ۴۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۵۶.۹۲ % | ۵۹۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۹۱ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۳۵ | ۵۶.۹۵ % | ۵۳۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۰۹ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۲ | ۵۶.۹۹ % | ۴۷۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۳۳۴ | ۴۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۰۲ | ۵۷.۰۲ % | ۴۲۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۲۶۰ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۵ | ۵۷.۰۵ % | ۳۶۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۶ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۷۵۱ | ۵۷.۰۷ % | ۳۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۱۱ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۷ | ۵۶.۵۳ % | ۲,۰۰۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۰۳۷ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۴۷ | ۵۶.۵۶ % | ۱,۹۴۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۹۶۳ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۷ | ۵۶.۵۸ % | ۱,۸۸۵ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۸۸۹ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۶ | ۵۶.۷۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |