صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۸۵	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۷	۶۰.۵ %	۱,۸۶۳	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۱۱	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۱۳	۶۰.۷۹ %	۱,۷۸۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۰۳۶	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۱	۶۰.۷۸ %	۱,۷۱۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۹۶۳	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸ %	۱,۶۳۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۶/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۸۹	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۳ %	۱,۵۵۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۸۱۵	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۶ %	۱,۴۸۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۷۴۱	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۰۲	۶۰.۸۸ %	۱,۴۰۷	۰.۴ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۶۶۸	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۶	۶۰.۸۹ %	۱,۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۹۴	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۶۶	۶۰.۹۲ %	۱,۲۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۶/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۲۱	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱۱,۱۲۲	۶۰.۷۹ %	۱,۶۸۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...359 »