صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۳۵,۷۶۰	۶.۰۵ %	۴,۶۰۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۷۲	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۹۲	۵۳.۲۳ %	۳,۴۵۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۳۵,۶۷۹	۶.۰۴ %	۴,۶۴۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۶۱۳	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۴,۶۶۳	۵۳.۲۵ %	۳,۳۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۵۲۳	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۷۹ %	۳,۲۷۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۳۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۱ %	۳,۱۹۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۴۴	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۲ %	۳,۱۰۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۲۵۵	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۰۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۳۵,۶۷۹	۶.۲۳ %	۴,۶۴۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۳۳۷	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۶۶۳	۵۱.۸۴ %	۲,۹۳۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۳۵,۲۶۸	۶.۳۷ %	۴,۵۳۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۰۶۳	۴۱.۹۱ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۷۷	۵۰.۳۸ %	۲,۸۶۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۳۴,۷۰۸	۶.۳۲ %	۴,۳۲۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۷۹	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۷۲	۵۰.۰۹ %	۲,۷۸۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...352 »