صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ ۴۳,۹۱۷ ۱۰.۱۱ % ۵,۹۶۳ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۶۳۱ ۴۳.۹ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۹۵۳ ۴۳.۵۱ % ۴,۷۶۵ ۱.۱ % ۰ ۰ %
۲۳۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۴۳,۹۱۷ ۱۰.۱۲ % ۵,۹۶۳ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۳۴۵ ۴۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۹۵۳ ۴۳.۵۵ % ۴,۶۶۵ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۲۳۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۴۳,۹۱۷ ۱۰.۱۳ % ۵,۹۶۳ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۰,۰۵۹ ۴۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۹۵۳ ۴۳.۵۹ % ۴,۵۶۶ ۱.۰۵ % ۰ ۰ %
۲۳۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۴۲,۵۶۴ ۹.۴۶ % ۵,۸۴۷ ۱.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۲۵۸ ۴۲.۵ % ۰ ۰ % ۲۰۵,۸۷۵ ۴۵.۷۵ % ۴,۴۶۶ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۲۳۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۴۱,۸۱۷ ۹.۲۸ % ۵,۸۲۹ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۷۶۲ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۲۰۶,۹۳۳ ۴۵.۹۱ % ۴,۳۵۹ ۰.۹۷ % ۰ ۰ %
۲۳۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۴۰,۷۸۴ ۹.۱۸ % ۵,۰۷۱ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۳۰۴ ۴۳.۵۱ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۸۵۸ ۴۵.۲۱ % ۴,۲۶۴ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۲۳۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۴۰,۱۰۵ ۹.۰۸ % ۴,۹۱۰ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۹۴۷ ۴۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۷۸۶ ۴۴.۹۸ % ۴,۱۶۰ ۰.۹۴ % ۰ ۰ %
۲۳۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۳۹,۹۱۱ ۹.۰۵ % ۴,۹۱۹ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۹۰۶ ۴۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۰۵۷ ۴۴.۹۳ % ۴,۰۶۱ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۲۳۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۳۹,۹۱۱ ۹.۰۶ % ۴,۹۱۹ ۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۶۸۸ ۴۳.۹۷ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۰۵۷ ۴۴.۹۶ % ۳,۹۶۰ ۰.۹ % ۰ ۰ %
۲۳۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۳۹,۹۱۱ ۹.۰۷ % ۴,۹۱۹ ۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۴۷۴ ۴۳.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۹۸,۰۵۷ ۴۴.۹۹ % ۳,۸۵۹ ۰.۸۸ % ۰ ۰ %