صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۴۲,۰۹۴ ۱۱.۱ % ۵,۶۴۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۸۸۰ ۴۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۳۴۷ ۴۲.۰۱ % -۲,۶۶۱ -۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۳۲۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ ۴۰,۸۸۵ ۱۰.۷۷ % ۵,۵۲۶ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۰۵۵ ۴۶.۳۸ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۹۰۳ ۴۲.۱۲ % -۲,۷۴۵ -۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۳۲۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ۴۲,۰۰۸ ۱۱.۰۷ % ۵,۶۶۴ ۱.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۶۳۹ ۴۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۵۹,۹۷۶ ۴۲.۱۶ % -۲,۸۲۹ -۰.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۳۲۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ۴۲,۷۵۸ ۱۱.۱۶ % ۵,۸۲۲ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۷۱۸ ۴۵.۳۳ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۸۸۱ ۴۲.۷۶ % -۲,۹۲۵ -۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۲۳۲۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۴۲,۷۵۸ ۱۱.۱۶ % ۵,۸۲۲ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۵۶۳ ۴۵.۳۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۸۸۱ ۴۲.۷۹ % -۳,۰۱۲ -۰.۷۹ % ۰ ۰ %
۲۳۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۴۲,۷۵۸ ۱۱.۱۷ % ۵,۸۲۲ ۱.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۳,۴۰۹ ۴۵.۳ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۸۸۱ ۴۲.۸۱ % -۳,۰۹۹ -۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۲۳۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۴۱,۹۲۸ ۹.۵۲ % ۵,۶۸۴ ۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۲۱۲ ۳۹.۵۷ % ۰ ۰ % ۱۹۷,۶۴۲ ۴۴.۸۹ % ۲۰,۸۳۰ ۴.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۳۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ ۴۳,۵۵۰ ۸.۸۸ % ۵,۷۸۸ ۱.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۶,۳۱۷ ۴۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۰۷۱ ۵۰.۵۸ % -۳,۲۸۴ -۰.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۳۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ۴۵,۲۸۷ ۹.۲۴ % ۵,۹۵۷ ۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۴,۲۳۸ ۳۹.۶۴ % ۰ ۰ % ۲۴۷,۹۲۸ ۵۰.۶ % -۳,۴۱۵ -۰.۷ % ۰ ۰ %
۲۳۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۴۵,۱۶۲ ۹.۲۴ % ۶,۰۷۳ ۱.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۲,۳۳۱ ۳۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۲۴۳,۴۴۹ ۴۹.۸۱ % ۱,۷۴۹ ۰.۳۶ % ۰ ۰ %