صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۳۹,۴۲۰	۹.۵۳ %	۴,۹۰۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۵۱	۴۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۱۳	۴۱.۵۲ %	۳,۷۷۱	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۴۰,۱۰۰	۹.۷۱ %	۴,۹۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۵۷	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۹	۴۱.۴۶ %	۳,۶۸۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۴۰,۱۷۳	۹.۴۲ %	۴,۹۵۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۷۵۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۳	۴۳.۳۵ %	۳,۵۹۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۴۰,۱۷۳	۹.۴۳ %	۴,۹۵۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۶۶۴	۴۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۲۳	۴۳.۳۷ %	۳,۴۹۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۳۸,۸۵۹	۹.۱۳ %	۴,۹۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۴۱	۴۵.۴۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۷۳	۴۳.۴۴ %	۳,۴۰۴	۰.۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۳۸,۸۵۹	۹.۱۵ %	۴,۹۲۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۸۰۲	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۷۳	۴۳.۵۱ %	۳,۳۰۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۸	۳۸,۸۵۹	۷.۳۸ %	۴,۹۲۱	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۱۶۴	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۲۸۵	۵۴.۵۷ %	۳,۲۱۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۳۹,۳۷۷	۷.۴۹ %	۴,۹۷۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۱۳	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۸۷,۱۲۲	۵۴.۶۳ %	۳,۰۶۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۳۹,۷۳۸	۷.۵۸ %	۴,۹۵۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۰۶	۳۶.۲۴ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۹۷	۵۴.۶۹ %	۲,۹۱۱	۰.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...352 »