صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۳۴,۷۴۳ | ۶.۳۴ % | ۴,۲۷۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۶۸۳ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۲۵ | ۵۰.۰۱ % | ۳,۱۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۲۹ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۲۳۱ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۰۸ % | ۳,۱۲۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۳ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۱۱۶ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۱ % | ۳,۰۶۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۳۴,۰۰۹ | ۶.۳ % | ۳,۹۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۰۲۷ | ۵۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۰۱۱ | ۴۱.۱۱ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۳۳,۹۲۰ | ۶.۳ % | ۳,۹۵۶ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۸۱۴ | ۵۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۰۵۲ | ۴۱.۰۴ % | ۲,۹۴۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۳۲,۲۹۶ | ۶.۰۱ % | ۳,۹۵۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۰۷۰ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۲۱ | ۴۰.۹۸ % | ۲,۹۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۳۱,۴۳۴ | ۵.۸۵ % | ۳,۸۳۶ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۰ | ۵۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۶۸ | ۴۱.۰۶ % | ۲,۸۲۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۳۱,۱۹۲ | ۵.۸۱ % | ۳,۷۲۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۷۳۹ | ۵۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۳۰۰ | ۴۱.۰۵ % | ۲,۷۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۳۱,۱۰۲ | ۵.۸۱ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۷۹ | ۵۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۳ | ۴۱.۰۶ % | ۲,۳۹۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۳۱,۱۰۲ | ۵.۸۱ % | ۳,۷۴۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۱۴۹ | ۵۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۹۲۳ | ۴۱.۰۹ % | ۲,۳۱۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |