صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۹,۹۶۴	۶.۶۲ %	۴,۰۷۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۷۲	۶۰.۹۷ %	۰	۰ %	۱۴۰,۸۴۴	۳۱.۱۳ %	۱,۷۰۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲۹,۹۷۸	۶.۶۴ %	۴,۰۸۱	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۶۶۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۹۳	۳۱.۰۵ %	۱,۶۶۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۴۲	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۹,۴۴۰	۶.۵۶ %	۳,۸۱۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۲۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۸۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۹,۴۴۰	۶.۵۷ %	۳,۸۱۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۳۸	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۰۵	۳۰.۶۲ %	۱,۵۴۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۴۰۶	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۸,۹۳۱	۷.۱۳ %	۴,۰۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۴۰	۶۸.۱۹ %	۰	۰ %	۹۴,۵۷۹	۲۳.۳۱ %	۱,۵۱۸	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۴۰۷	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۸,۶۳۸	۷.۲۹ %	۳,۹۶۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۸۹۵	۷۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۲,۰۷۸	۲۰.۸۸ %	۱,۴۹۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۸	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۸,۶۲۴	۷.۳ %	۳,۹۲۴	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۷	۷۰.۵۹ %	۰	۰ %	۸۱,۲۸۳	۲۰.۷۳ %	۱,۴۷۴	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۰۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۷	۲۸,۶۹۵	۷.۳ %	۳,۹۵۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۹۵	۷۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۲,۷۶۴	۲۱.۰۵ %	۱,۴۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...237 238 239 240241242 243 244 245...352 »