صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۳۱	۱۳۹۷/۱۱/۰۶	۳۱,۲۳۵	۷.۹۷ %	۲,۵۶۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۲۸	۹۰.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۸۴۱	۰.۹۸ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۲	۱۳۹۷/۱۱/۰۵	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۶۸۷	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۲	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۳	۱۳۹۷/۱۱/۰۴	۳۱,۴۱۱	۸.۰۳ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۴۴	۹۰.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۴	۱۳۹۷/۱۱/۰۳	۳۱,۴۱۱	۸.۰۴ %	۲,۵۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۲۰۳	۹۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۴۵	۰.۸۶ %	۱,۲۲۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۵	۱۳۹۷/۱۱/۰۲	۳۱,۲۰۴	۷.۹۹ %	۲,۶۱۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۱۳۴	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۲۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۶	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	۳۱,۱۹۵	۷.۹۷ %	۲,۶۲۱	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۸۹۷	۸۹.۹۴ %	۰	۰ %	۴,۳۳۸	۱.۱۱ %	۱,۲۲۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۷	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۳۲,۳۴۳	۷.۷۱ %	۲,۸۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۷	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰	۴.۵۶ %	۱۴,۹۷۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۸	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	۳۲,۷۳۸	۷.۸۱ %	۲,۳۰۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۹۳۰	۸۶.۷۹ %	۰	۰ %	۵,۷۹۸	۱.۳۸ %	۱۴,۵۴۱	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۲۴۳۹	۱۳۹۷/۱۰/۲۸	۳۲,۵۰۸	۷.۷۶ %	۲,۸۸۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۶۴۳	۸۹.۹۱ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲	۱.۳۵ %	۱,۲۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...240 241 242 243244245 246 247 248...352 »