صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۶۵,۶۸۹ ۱۰.۱۴ % ۸۵,۷۲۷ ۱۳.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۰۳۱ ۴۲.۱۵ % ۴۱,۱۱۵ ۶.۳۵ % ۱۷۶,۷۷۴ ۲۷.۲۹ % ۵,۴۵۰ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۱۴۳۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۶۵,۶۸۹ ۱۰.۱۴ % ۸۵,۷۲۷ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۹۵۵ ۴۲.۱۵ % ۴۱,۱۰۱ ۶.۳۵ % ۱۷۶,۷۷۴ ۲۷.۳ % ۵,۳۶۷ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۴۳۳ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۶۵,۶۸۹ ۱۰.۱۵ % ۸۵,۷۲۷ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۸۷۹ ۴۲.۱۵ % ۴۱,۰۸۷ ۶.۳۵ % ۱۷۶,۷۶۴ ۲۷.۳ % ۵,۲۸۳ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۱۴۳۴ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۶۵,۱۲۳ ۱۰.۰۶ % ۸۵,۷۰۳ ۱۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۷۰۰ ۴۲.۱۳ % ۴۱,۰۷۳ ۶.۳۵ % ۱۷۷,۴۳۰ ۲۷.۴۱ % ۵,۲۰۰ ۰.۸ % ۰ ۰ %
۱۴۳۵ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۶۵,۶۱۶ ۱۰.۳ % ۷۶,۸۰۷ ۱۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۲,۹۸۷ ۴۲.۸۴ % ۴۱,۳۳۵ ۶.۴۹ % ۱۷۵,۰۴۸ ۲۷.۴۷ % ۵,۴۰۳ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۱۴۳۶ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ۶۴,۷۰۲ ۱۰.۰۹ % ۷۵,۸۵۶ ۱۱.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۰۱۳ ۴۲.۵۷ % ۴۱,۳۲۱ ۶.۴۴ % ۱۸۱,۰۷۱ ۲۸.۲۴ % ۵,۳۲۱ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۴۳۷ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ ۶۶,۵۱۴ ۱۰.۲۲ % ۷۷,۲۰۸ ۱۱.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۰۳۲ ۴۱.۹۷ % ۴۱,۳۰۷ ۶.۳۵ % ۱۸۷,۵۴۴ ۲۸.۸۳ % ۴,۹۵۱ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۴۳۸ ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ ۶۸,۷۷۰ ۱۰.۵۱ % ۷۸,۷۲۶ ۱۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۲۹۵ ۴۱.۷۵ % ۴۱,۲۹۳ ۶.۳۱ % ۱۸۷,۵۷۲ ۲۸.۶۶ % ۴,۸۶۸ ۰.۷۴ % ۰ ۰ %
۱۴۳۹ ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ ۶۸,۷۷۰ ۱۰.۵۱ % ۷۸,۷۲۶ ۱۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۲۱۹ ۴۱.۷۵ % ۴۱,۲۸۰ ۶.۳۱ % ۱۸۷,۵۷۲ ۲۸.۶۷ % ۴,۷۸۵ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۱۴۴۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ ۶۸,۷۷۰ ۱۰.۵۲ % ۷۸,۷۲۶ ۱۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۸۸,۴۱۵ ۴۴.۱۱ % ۴۱,۲۶۶ ۶.۳۱ % ۱۷۲,۰۱۱ ۲۶.۳۱ % ۴,۷۰۲ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %