صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۶۸,۶۹۰ | ۱۰.۹ % | ۵۴,۹۰۹ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۶۹۹ | ۴۳.۴۳ % | ۱۸,۰۳۵ | ۲.۸۶ % | ۲۰۹,۳۴۲ | ۳۳.۲۱ % | ۵,۵۹۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۶۸,۷۵۸ | ۱۰.۹۳ % | ۵۴,۹۸۱ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۳,۸۹۸ | ۳۸.۷۶ % | ۱۸,۰۲۶ | ۲.۸۷ % | ۲۳۸,۰۱۷ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۵۰۶ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵۸,۴۵۱ | ۱۰.۲۴ % | ۶۲,۴۹۵ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۹۳ | ۳۵.۱۸ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۱۶ % | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۹,۰۹۶ | ۱۰.۲۵ % | ۵۷,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۱۲ % | ۲۳۰,۲۰۷ | ۳۹.۹۴ % | ۱۰,۹۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۴ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۹۱ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۱۹ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۳ | ۳۵.۶ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۳ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۱۵ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۲۶ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۴ % | ۵,۳۴۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۲۷ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۳۹ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۳۲ | ۳۸.۷۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |