صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ ۷۰,۷۴۰ ۱۰.۹۲ % ۸۶,۶۱۸ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۵,۴۳۲ ۴۲.۵۴ % ۳۱,۱۲۴ ۴.۸۱ % ۱۷۷,۱۳۹ ۲۷.۳۶ % ۶,۴۷۹ ۱ % ۰ ۰ %
۱۴۵۲ ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ ۶۸,۷۵۹ ۱۰.۸۸ % ۷۳,۵۴۰ ۱۱.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۹۴۸ ۴۳.۵ % ۳۱,۱۱۵ ۴.۹۲ % ۱۷۰,۷۹۶ ۲۷.۰۲ % ۱۲,۹۶۵ ۲.۰۵ % ۰ ۰ %
۱۴۵۳ ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ ۶۸,۷۵۹ ۱۰.۸۸ % ۷۳,۵۴۰ ۱۱.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۸۵۹ ۴۳.۴۹ % ۳۱,۱۰۶ ۴.۹۲ % ۱۷۰,۷۹۶ ۲۷.۰۳ % ۱۲,۸۷۶ ۲.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۴۵۴ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ ۶۸,۷۵۹ ۱۰.۹۲ % ۷۳,۵۴۰ ۱۱.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۷۷۰ ۴۳.۶۲ % ۳۱,۰۹۷ ۴.۹۴ % ۱۶۸,۹۵۸ ۲۶.۸۲ % ۱۲,۷۸۸ ۲.۰۳ % ۰ ۰ %
۱۴۵۵ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ۶۷,۱۰۱ ۱۰.۵۷ % ۷۱,۰۹۰ ۱۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۴۰۶ ۴۳.۲۲ % ۱۸,۰۸۸ ۲.۸۵ % ۱۹۸,۱۲۳ ۳۱.۲ % ۶,۱۲۴ ۰.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۴۵۶ ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ ۶۷,۹۴۸ ۱۰.۴۴ % ۷۹,۱۰۹ ۱۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۴,۱۳۰ ۴۲.۱۲ % ۱۸,۰۷۹ ۲.۷۸ % ۲۰۵,۴۵۰ ۳۱.۵۷ % ۶,۰۳۵ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۱۴۵۷ ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ ۷۰,۰۰۵ ۱۱.۱۲ % ۶۵,۱۷۱ ۱۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۵۵۴ ۴۳.۴۷ % ۱۸,۰۷۱ ۲.۸۷ % ۱۹۶,۵۷۷ ۳۱.۲۴ % ۵,۹۴۷ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۴۵۸ ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ ۶۹,۹۰۵ ۱۱.۴۸ % ۵۵,۹۲۶ ۹.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۵۵۳ ۴۴.۹۱ % ۱۸,۰۶۲ ۲.۹۷ % ۱۸۵,۵۴۹ ۳۰.۴۶ % ۶,۱۴۰ ۱.۰۱ % ۰ ۰ %
۱۴۵۹ ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ ۶۸,۶۹۰ ۱۰.۸۲ % ۵۴,۹۰۹ ۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۸۷۶ ۴۳.۱۶ % ۱۸,۰۵۳ ۲.۸۴ % ۲۱۳,۲۶۵ ۳۳.۶۱ % ۵,۷۷۰ ۰.۹۱ % ۰ ۰ %
۱۴۶۰ ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ ۶۸,۶۹۰ ۱۰.۸۳ % ۵۴,۹۰۹ ۸.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۷۳,۷۸۸ ۴۳.۱۶ % ۱۸,۰۴۴ ۲.۸۴ % ۲۱۳,۲۶۵ ۳۳.۶۲ % ۵,۶۸۲ ۰.۹ % ۰ ۰ %