صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۷/۲۲	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۸	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۵۱	۶.۴۷ %	۱۶۳,۵۲۸	۲۵.۷۷ %	۶,۴۶۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۷/۲۱	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۶۸۰	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۳۷	۶.۴۷ %	۱۶۳,۵۲۸	۲۵.۷۷ %	۶,۳۸۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۶۷,۷۶۸	۱۰.۶۳ %	۹۶,۳۶۵	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۴۲	۴۰.۶۹ %	۴۱,۰۲۳	۶.۴۴ %	۱۶۶,۵۸۶	۲۶.۱۴ %	۶,۳۰۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۱۹	۶۸,۴۶۶	۱۰.۶۹ %	۹۹,۹۳۸	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۰۸	۴۰.۴۷ %	۴۱,۰۰۹	۶.۴ %	۱۶۵,۶۹۹	۲۵.۸۷ %	۶,۲۲۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶۸,۵۹۷	۱۰.۷۳ %	۹۸,۷۱۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۸۲۸	۴۳.۱۵ %	۴۰,۹۹۶	۶.۴۱ %	۱۴۸,۸۹۴	۲۳.۲۹ %	۶,۱۴۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۷	۶۸,۷۰۴	۱۰.۷ %	۱۰۰,۷۹۲	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۷۰۶	۴۲.۹۵ %	۴۰,۹۸۲	۶.۳۸ %	۱۴۹,۵۳۵	۲۳.۳ %	۶,۱۵۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۷/۱۶	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۸ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۹۴	۴۲.۷۲ %	۴۰,۹۶۸	۶.۳۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۲۳.۱۳ %	۶,۴۳۵	۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۸ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۵۱۷	۴۲.۷۲ %	۴۰,۹۵۴	۶.۳۵ %	۱۴۹,۱۹۱	۲۳.۱۳ %	۶,۳۵۵	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۷/۱۴	۶۹,۵۱۴	۱۰.۷۹ %	۱۰۳,۳۴۴	۱۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۴۴۱	۴۲.۷۳ %	۴۰,۹۴۰	۶.۳۵ %	۱۴۹,۰۱۸	۲۳.۱۲ %	۶,۲۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۳	۶۸,۸۶۷	۱۰.۷۲ %	۱۰۱,۳۸۷	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۴	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۷۴	۶.۳۹ %	۱۴۹,۸۲۴	۲۳.۳۲ %	۶,۱۹۴	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...352 »