صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۵۹,۹۵۵	۹.۵۹ %	۹۲,۹۵۳	۱۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۲۳	۴۲.۷ %	۴۰,۶۸۶	۶.۵۱ %	۱۵۸,۷۷۵	۲۵.۴ %	۵,۸۸۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۶۱,۱۸۷	۹.۶۴ %	۹۴,۴۹۰	۱۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۵۵۲	۴۱.۹۸ %	۴۰,۶۷۳	۶.۴۱ %	۱۶۶,۲۶۷	۲۶.۱۸ %	۵,۸۰۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۰/۰۷/۲۹	۶۱,۱۸۷	۹.۶۴ %	۹۴,۴۹۰	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۴۷۳	۴۱.۹۹ %	۴۱,۱۴۷	۶.۴۸ %	۱۶۵,۵۴۸	۲۶.۰۹ %	۵,۷۳۰	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۶۱,۱۸۷	۹.۶۵ %	۹۴,۴۹۰	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۳۹۵	۴۲.۰۱ %	۴۱,۱۳۴	۶.۴۹ %	۱۶۵,۲۹۸	۲۶.۰۷ %	۵,۶۵۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۷	۶۱,۳۶۳	۹.۶۶ %	۹۵,۸۶۴	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۲۷۷	۴۲.۷۲ %	۴۱,۱۲۰	۶.۴۸ %	۱۵۹,۷۸۰	۲۵.۱۶ %	۵,۵۷۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۰/۰۷/۲۶	۶۰,۲۹۳	۹.۴۵ %	۹۵,۰۲۸	۱۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۶۹	۴۲.۵۴ %	۴۱,۱۰۶	۶.۴۴ %	۱۶۴,۹۱۵	۲۵.۸۴ %	۵,۲۹۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۶۰,۲۶۹	۹.۴۴ %	۹۵,۴۱۹	۱۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۵۵۱	۴۲.۵۲ %	۴۱,۰۹۲	۶.۴۳ %	۱۶۳,۳۵۴	۲۵.۵۸ %	۶,۹۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۶۰,۷۹۹	۹.۴۸ %	۹۵,۸۸۸	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۱۵	۴۲.۳۶ %	۴۱,۰۷۸	۶.۴ %	۱۵۵,۰۱۸	۲۴.۱۷ %	۱۶,۹۸۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۰/۰۷/۲۳	۵۸,۳۷۹	۹.۲ %	۹۳,۴۸۰	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۸۳۵	۴۲.۸۲ %	۴۱,۰۶۵	۶.۴۷ %	۱۶۵,۵۶۶	۲۶.۰۸ %	۴,۵۰۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...352 »