صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۴۹,۰۲۷ | ۱۴.۳۵ % | ۲۹,۲۴۱ | ۸.۵۵ % | ۱۵۴,۴۳۱ | ۴۵.۱۹ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۸۸ % | ۱۰۴,۵۲۰ | ۳۰.۵۸ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵۰,۹۶۰ | ۱۳.۷۳ % | ۲۸,۹۷۴ | ۷.۸ % | ۱۵۲,۹۰۲ | ۴۱.۱۸ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸۱ % | ۱۳۳,۹۸۴ | ۳۶.۰۹ % | ۱,۴۶۴ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۰,۳۷۷ | ۱۳.۵۸ % | ۲۸,۳۴۲ | ۷.۶۴ % | ۱۵۲,۸۵۸ | ۴۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۶ | ۳۷.۱۹ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۶ % | ۱۵۲,۷۹۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷ % | ۱,۳۴۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۶ % | ۱۵۲,۷۶۱ | ۴۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۰۱ % | ۱,۲۷۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۵۱,۰۶۱ | ۱۳.۷ % | ۲۹,۶۸۴ | ۷.۹۷ % | ۱۵۲,۷۳۲ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۹۵۹ | ۳۷.۰۲ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۵۰,۷۶۲ | ۱۳.۶ % | ۳۰,۵۷۵ | ۸.۲ % | ۱۵۲,۶۰۰ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۵۳ | ۳۶.۸۹ % | ۱,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۵۰,۵۳۵ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۴۵۳ | ۸.۴۲ % | ۱۵۲,۵۳۷ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۸۷ | ۳۶.۸۲ % | ۱,۵۳۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۵۱,۹۹۸ | ۱۳.۹۳ % | ۳۲,۹۳۱ | ۸.۸۲ % | ۱۵۷,۹۶۱ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۱۱۷ | ۳۱.۱ % | ۱۴,۳۲۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۵۲,۲۲۵ | ۱۳.۹۶ % | ۳۴,۱۳۴ | ۹.۱۲ % | ۱۵۶,۵۸۲ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۶۰ | ۳۱.۲۶ % | ۱۴,۲۶۴ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |