صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۵۰,۳۹۹ | ۱۴.۳۹ % | ۳۰,۸۶۴ | ۸.۸۲ % | ۱۵۰,۸۶۰ | ۴۳.۰۸ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸۶ % | ۱۱۳,۱۳۹ | ۳۲.۳۱ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۴۹,۷۶۰ | ۱۴.۲۶ % | ۳۰,۸۸۸ | ۸.۸۵ % | ۱۵۵,۱۵۲ | ۴۴.۴۷ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۸۶ % | ۱۰۸,۵۲۳ | ۳۱.۱ % | ۱,۵۸۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۴۸,۸۳۷ | ۱۳.۹ % | ۳۰,۶۸۴ | ۸.۷۳ % | ۱۵۵,۷۱۵ | ۴۴.۳ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۱۱,۷۰۶ | ۳۱.۷۸ % | ۱,۵۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۴۸,۴۵۰ | ۱۴.۰۷ % | ۳۰,۰۵۲ | ۸.۷۳ % | ۱۵۵,۶۸۹ | ۴۵.۲۱ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۷۰۸ | ۳۰.۷ % | ۱,۴۷۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۴۸,۴۵۷ | ۱۴.۱ % | ۲۹,۶۱۸ | ۸.۶۲ % | ۱۵۵,۶۴۶ | ۴۵.۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۸ % | ۱۰۵,۱۱۴ | ۳۰.۵۹ % | ۱,۷۸۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۴۹,۴۷۶ | ۱۴.۳۸ % | ۲۹,۷۴۸ | ۸.۶۵ % | ۱۵۴,۱۰۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۹۹۹ | ۳۰.۸۱ % | ۱,۷۲۹ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۴۹,۴۷۶ | ۱۴.۳۸ % | ۲۹,۷۴۸ | ۸.۶۵ % | ۱۵۴,۰۷۸ | ۴۴.۷۹ % | ۳,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۱۰۵,۹۹۹ | ۳۰.۸۲ % | ۱,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۴۹,۴۷۶ | ۱۴.۴۱ % | ۲۹,۷۴۸ | ۸.۶۷ % | ۱۵۳,۹۴۲ | ۴۴.۸۴ % | ۳,۰۰۴ | ۰.۸۸ % | ۱۰۵,۴۹۹ | ۳۰.۷۳ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۴۹,۰۲۷ | ۱۴.۳ % | ۲۹,۲۴۱ | ۸.۵۳ % | ۱۵۴,۴۶۱ | ۴۵.۰۶ % | ۳,۰۰۲ | ۰.۸۸ % | ۱۰۵,۴۹۴ | ۳۰.۷۷ % | ۱,۵۷۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |