صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۶۶ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۴ % | ۱۶۷,۹۱۸ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۰۳۱ | ۳۱.۳ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۶۹ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۴ % | ۱۶۷,۸۸۸ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۵۷۱ | ۳۱.۲۲ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۵۴,۸۳۰ | ۱۴.۷۵ % | ۳۳,۰۲۰ | ۸.۸۸ % | ۱۶۷,۸۵۹ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۰۵ | ۳۰.۹۶ % | ۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۵۵,۶۶۴ | ۱۵.۰۷ % | ۳۲,۸۶۳ | ۸.۸۹ % | ۱۶۷,۷۳۰ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۱۵ | ۳۰.۳۸ % | ۹۴۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۵۵,۳۹۴ | ۱۵.۲۸ % | ۳۲,۱۷۰ | ۸.۸۷ % | ۱۶۷,۶۹۲ | ۴۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۵۰ | ۲۹.۳۶ % | ۹۰۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۵۶,۱۷۱ | ۱۶ % | ۳۱,۶۷۸ | ۹.۰۳ % | ۱۶۷,۶۱۶ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۷۰۹ | ۲۶.۹۸ % | ۸۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۵۴,۷۹۲ | ۱۵.۸ % | ۳۱,۱۵۲ | ۸.۹۸ % | ۱۶۷,۵۰۱ | ۴۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۹۵ | ۲۶.۶۷ % | ۸۲۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۴۵ % | ۳۰,۴۵۹ | ۸.۸۶ % | ۱۶۷,۴۲۱ | ۴۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۵۲ | ۲۶.۷۳ % | ۸۰۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۵۸ % | ۳۰,۴۵۹ | ۸.۹۴ % | ۱۶۷,۳۹۲ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۹۱۵ | ۲۶.۱ % | ۷۷۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۵۳,۰۷۲ | ۱۵.۸۱ % | ۳۰,۴۵۹ | ۹.۰۷ % | ۱۶۷,۳۶۳ | ۴۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۱۳۰ | ۲۵.۰۶ % | ۷۵۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |