صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۱.۹۸ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۵ % | ۱۷۵,۲۰۷ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۰۰۱ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۴۴۷ | ۳۳.۷۲ % | ۱,۹۲۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۴۵,۲۸۷ | ۱۲.۰۲ % | ۲۵,۱۱۴ | ۶.۶۷ % | ۱۷۵,۱۸۱ | ۴۶.۵۱ % | ۳,۰۰۰ | ۰.۸ % | ۱۲۶,۴۶۷ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۴۴,۹۷۹ | ۱۲ % | ۲۷,۸۰۲ | ۷.۴۲ % | ۱۷۰,۰۷۹ | ۴۵.۳۹ % | ۳,۰۴۴ | ۰.۸۱ % | ۱۲۶,۹۵۱ | ۳۳.۸۸ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۴۴,۸۱۲ | ۱۲.۰۱ % | ۲۷,۷۲۸ | ۷.۴۳ % | ۱۷۰,۰۳۴ | ۴۵.۵۶ % | ۳,۰۴۲ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۸۱۷ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۶۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۴۴,۸۵۴ | ۱۲.۰۴ % | ۲۷,۴۵۵ | ۷.۳۶ % | ۱۶۹,۹۹۳ | ۴۵.۶۲ % | ۳,۰۴۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۶۲۰ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۷۰۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۴۴,۸۸۰ | ۱۲.۰۶ % | ۲۸,۲۲۴ | ۷.۵۹ % | ۱۶۹,۲۲۲ | ۴۵.۴۹ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۸۲ % | ۱۲۵,۰۱۳ | ۳۳.۶ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۷ % | ۱۶۹,۱۶۲ | ۴۵.۷۹ % | ۳,۰۳۸ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۷ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۸ % | ۱۶۹,۱۳۶ | ۴۵.۸ % | ۳,۰۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱۲۲,۵۲۲ | ۳۳.۱۸ % | ۱,۵۳۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۴۴,۷۲۸ | ۱۲.۱۱ % | ۲۸,۳۵۳ | ۷.۶۸ % | ۱۶۹,۷۱۶ | ۴۵.۹۷ % | ۳,۰۳۵ | ۰.۸۲ % | ۱۲۱,۹۱۵ | ۳۳.۰۲ % | ۱,۴۶۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |