صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۱ | ۳۷.۸۷ % | ۲,۰۶۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | ۱۹,۱۳۲ | ۱۰.۹۹ % | ۲,۵۳۸ | ۱.۴۶ % | ۸۴,۵۲۴ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۴۲ | ۳۷.۸۲ % | ۲,۰۶۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ | ۱۸,۸۶۵ | ۱۰.۸۵ % | ۲۳۵ | ۰.۱۴ % | ۸۶,۸۳۱ | ۴۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۵۸ | ۳۷.۸۹ % | ۲,۰۲۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ | ۱۸,۴۰۰ | ۱۰.۲۹ % | ۲۳۰ | ۰.۱۳ % | ۸۶,۸۳۱ | ۴۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۶ | ۳۶.۷۱ % | ۷,۷۴۶ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۶,۸۳۶ | ۹.۴۲ % | ۲۲۴ | ۰.۱۲ % | ۹۳,۲۹۸ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۶۴ | ۳۶.۵۶ % | ۳,۰۵۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۳ % | ۲۵,۹۰۰ | ۱۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۴ % | ۲۵,۸۶۶ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۵ % | ۲۵,۸۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۹,۳۹۴ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۱۲ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۲۵ % | ۲۵,۸۳۲ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۸,۶۱۴ | ۱۰.۲۴ % | ۱,۶۹۱ | ۰.۹۴ % | ۸۰,۲۲۱ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۸۴ | ۳۶.۱۵ % | ۳,۶۳۱ | ۲ % | ۱۱,۸۶۰ | ۶.۵۳ % |