صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۶,۸۳۸ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۸۱۲ | ۵۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۶ | ۳۷.۸۷ % | ۱۲,۵۷۱ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۱ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۹ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸ % | ۱,۹۵۵ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۲ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۸ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۱ % | ۱,۹۲۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۴,۱۶۰ | ۸.۱۲ % | ۳,۶۳۲ | ۲.۰۸ % | ۸۸,۷۸۸ | ۵۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۲ % | ۱,۸۸۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱۳,۹۳۱ | ۸ % | ۳,۵۷۷ | ۲.۰۶ % | ۸۸,۷۸۶ | ۵۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۸۹ % | ۱,۸۵۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱۱,۶۴۲ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۶۸ | ۵۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۷.۹۴ % | ۲,۰۷۷ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۷,۷۷۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۱۵۴ | ۵۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۴ | ۳۸.۰۱ % | ۵,۶۶۴ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱۱,۸۱۴ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۳۷ | ۳۷.۹۱ % | ۱۱,۵۱۳ | ۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳۷.۸۵ % | ۲,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۱۹,۲۱۶ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۵۸۶ | ۱.۴۸ % | ۸۴,۴۸۲ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۳۷.۸۶ % | ۲,۰۹۷ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |