صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱۳,۱۹۳ | ۷.۵۳ % | ۴,۳۹۴ | ۲.۵۱ % | ۷۱,۱۴۵ | ۴۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۸۸ | ۳۷.۶۱ % | ۱,۹۱۵ | ۱.۰۹ % | ۱۸,۶۶۳ | ۱۰.۶۵ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱۳,۵۱۶ | ۷.۷۳ % | ۲,۸۶۳ | ۱.۶۳ % | ۷۲,۴۳۱ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۴ | ۳۷.۳۷ % | ۲,۲۸۶ | ۱.۳۱ % | ۱۸,۴۵۰ | ۱۰.۵۵ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱۳,۳۴۸ | ۷.۶۵ % | ۲,۱۵۱ | ۱.۲۳ % | ۷۵,۱۲۱ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۵۴ | ۳۷.۴۴ % | ۲,۲۵۴ | ۱.۲۹ % | ۱۶,۳۱۰ | ۹.۳۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱۲,۰۹۵ | ۶.۹۴ % | ۱,۶۱۲ | ۰.۹۲ % | ۷۶,۷۶۷ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۶ | ۳۷.۵۴ % | ۲,۱۴۷ | ۱.۲۳ % | ۱۶,۳۰۰ | ۹.۳۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۰,۴۸۰ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۸۹,۰۷۸ | ۵۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۳ | ۳۷.۶۶ % | ۲,۱۸۵ | ۱.۲۶ % | ۵,۰۳۷ | ۲.۹ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۰,۴۸۰ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۸۹,۰۷۸ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۳ | ۳۷.۶۷ % | ۲,۱۵۱ | ۱.۲۴ % | ۵,۰۳۷ | ۲.۹ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۰,۴۸۰ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۶۵ | ۰.۹ % | ۸۹,۰۷۸ | ۵۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۵۳ | ۳۷.۶۷ % | ۲,۱۱۸ | ۱.۲۲ % | ۵,۰۳۷ | ۲.۹ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۰,۴۹۱ | ۶.۰۴ % | ۱,۵۵۳ | ۰.۹ % | ۹۴,۰۵۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۳ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۰۸۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۸,۸۶۱ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۳۲ | ۵۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۵۰۳ | ۳۷.۷ % | ۲,۰۵۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۶,۷۱۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۳۱۴ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۶ | ۳۷.۹۱ % | ۴,۰۱۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |