صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱۴,۰۰۵ | ۷.۷۴ % | ۲۰۰ | ۰.۱۱ % | ۶۸,۹۲۰ | ۳۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۷ | ۳۷.۸۸ % | ۲,۵۴۴ | ۱.۴۱ % | ۲۶,۷۰۱ | ۱۴.۷۶ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱۴,۲۷۷ | ۷.۹۷ % | ۲۰۱ | ۰.۱۱ % | ۷۳,۴۴۳ | ۴۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۸ | ۳۸.۰۶ % | ۲,۴۹۶ | ۱.۳۹ % | ۲۰,۵۶۵ | ۱۱.۴۸ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱۴,۳۵۳ | ۸.۰۱ % | ۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۹۲,۱۹۹ | ۵۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۰۸ | ۳۸.۰۹ % | ۲,۴۷۶ | ۱.۳۸ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۹۲ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱۴,۳۵۳ | ۸.۰۲ % | ۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۹۲,۱۹۹ | ۵۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۲۸ | ۳۷.۸ % | ۲,۸۸۴ | ۱.۶۱ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۹۲ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱۴,۳۵۳ | ۸.۰۲ % | ۲۰۴ | ۰.۱۲ % | ۹۲,۱۹۹ | ۵۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۲۸ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۸۴۸ | ۱.۵۹ % | ۱,۶۴۹ | ۰.۹۲ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱۴,۳۷۸ | ۸.۰۵ % | ۲۰۱ | ۰.۱۱ % | ۹۲,۰۵۹ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۲۷ | ۳۷.۸۴ % | ۲,۸۱۴ | ۱.۵۷ % | ۱,۶۲۴ | ۰.۹۱ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۴,۴۷۸ | ۸.۱ % | ۲۰۶ | ۰.۱۱ % | ۹۲,۱۲۸ | ۵۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۲۷ | ۳۷.۸۱ % | ۲,۷۷۸ | ۱.۵۵ % | ۱,۶۳۵ | ۰.۹۱ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۴,۹۸۰ | ۸.۲ % | ۲۱۱ | ۰.۱۱ % | ۹۲,۲۵۶ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۳۷ | ۳۷.۲۲ % | ۵,۷۰۶ | ۳.۱۲ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۸۸ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۴,۹۷۰ | ۸.۱۷ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۷۹۰ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۳۷ | ۳۷.۱۵ % | ۲,۷۰۶ | ۱.۴۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۸۷ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۸.۱۷ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۹۵,۸۲۱ | ۵۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۹۹۹ | ۳۷.۴۶ % | ۲,۶۷۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۵۹۴ | ۰.۸۷ % |