صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۱,۱۵۶ | ۷.۹۱ % | ۶۱,۲۶۷ | ۷.۹۳ % | ۳۱۱,۲۹۰ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۷۷۴ | ۴۳.۱۹ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۶۱,۲۱۶ | ۷.۷۳ % | ۶۱,۷۷۸ | ۷.۸۱ % | ۳۱۰,۹۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۵۲ | ۴۴.۷ % | ۳,۸۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۱ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۲۹۲,۲۶۹ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۷ | ۴۳.۸۲ % | ۱۹,۵۲۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۲۹۲,۱۶۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۴ | ۴۳.۸۴ % | ۱۹,۳۵۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۵ % | ۲۹۲,۰۶۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۵۸ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۱۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۱,۶۹۳ | ۷.۹۵ % | ۶۲,۴۹۳ | ۸.۰۵ % | ۳۱۰,۳۴۵ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۷۳ | ۴۳.۶۱ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۰,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۵۷,۲۹۹ | ۷.۳۸ % | ۳۱۰,۳۹۱ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۱۹ | ۴۴.۵ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵۹,۸۴۶ | ۷.۶۹ % | ۵۷,۵۲۸ | ۷.۴ % | ۳۱۰,۵۴۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۷ | ۴۴.۳۱ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۵۹,۷۰۰ | ۷.۶۶ % | ۵۳,۹۱۳ | ۶.۹۱ % | ۳۱۰,۴۰۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۵۸ | ۴۴.۷۹ % | ۶,۴۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۲ % | ۳۰۹,۶۴۶ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۹۱۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |