صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۳۰۶,۶۷۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۳۰۶,۵۷۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۳ % | ۳,۹۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۶ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۳۰۶,۴۷۲ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۵ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۶ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۹ % | ۳۰۶,۳۷۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۶ % | ۳,۵۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۲۹,۴۵۶ | ۱۶.۴ % | ۱۵,۹۲۴ | ۲.۰۲ % | ۳۰۳,۸۳۱ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۱۷۰ | ۴۱.۰۷ % | ۱۵,۸۴۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۲۳,۶۴۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱۵,۹۶۴ | ۲ % | ۳۰۳,۵۰۶ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۹۳ | ۴۱.۳۴ % | ۲۶,۸۱۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۴,۴۰۲ | ۱۶.۸ % | ۱۶,۲۲۲ | ۲.۰۲ % | ۳۲۹,۷۳۳ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۹۸ | ۳۹.۴۵ % | ۴,۱۸۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۳۳,۴۲۳ | ۱۶.۴۹ % | ۱۶,۳۲۲ | ۲.۰۱ % | ۳۲۹,۴۰۶ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۳۴ | ۴۰.۳۲ % | ۳,۸۱۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۳۱,۲۴۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱.۹۲ % | ۳۲۹,۱۴۱ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۲۸ | ۴۳.۳۸ % | ۵,۱۸۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱۳۱,۲۴۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱.۹۳ % | ۳۲۹,۰۲۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۲۸ | ۴۳.۳۹ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |