صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۴۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ۴۳,۵۶۲ ۶.۸۶ % ۴۸,۷۷۴ ۷.۶۷ % ۲۶۶,۷۷۹ ۴۱.۹۹ % ۰ ۰ % ۲۶۶,۱۸۵ ۴۱.۸۹ % ۱۰,۰۸۹ ۱.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۵۴۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ ۴۳,۴۴۹ ۶.۳۳ % ۴۸,۸۱۳ ۷.۱۲ % ۲۷۱,۷۱۷ ۳۹.۶ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۴۸۸ ۴۶.۲۷ % ۴,۷۲۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ %
۱۵۴۳ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۴۲,۹۷۶ ۶.۱۴ % ۴۸,۴۵۴ ۶.۹۲ % ۲۷۱,۷۵۳ ۳۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۴۰۲ ۴۵.۳۴ % ۱۹,۴۶۰ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۵۴۴ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۴۳,۰۹۱ ۶.۱۵ % ۴۹,۷۱۹ ۷.۰۹ % ۲۷۱,۵۸۳ ۳۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۱۵,۷۰۴ ۴۵.۰۳ % ۲۰,۹۸۶ ۲.۹۹ % ۰ ۰ %
۱۵۴۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۵۴,۱۸۵ ۷.۶۵ % ۵۶,۳۰۹ ۷.۹۴ % ۲۷۱,۴۴۱ ۳۸.۳ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۸۲۱ ۴۵.۲۷ % ۵,۹۰۱ ۰.۸۳ % ۰ ۰ %
۱۵۴۶ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ ۵۵,۲۳۰ ۷.۷۷ % ۵۸,۱۷۰ ۸.۱۸ % ۲۷۱,۲۷۹ ۳۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۶۶۲ ۴۵.۱ % ۵,۷۲۸ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۱۵۴۷ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۵۵,۲۳۰ ۷.۷۷ % ۵۸,۱۷۰ ۸.۱۸ % ۲۷۱,۱۷۴ ۳۸.۱۵ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۶۶۲ ۴۵.۱۱ % ۵,۵۵۵ ۰.۷۸ % ۰ ۰ %
۱۵۴۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۵۵,۲۳۰ ۷.۷۸ % ۵۸,۱۷۰ ۸.۱۸ % ۲۷۱,۰۷۰ ۳۸.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۲۰,۴۶۲ ۴۵.۱۲ % ۵,۳۸۳ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۱۵۴۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۵۶,۲۳۳ ۷.۸۶ % ۵۹,۲۸۷ ۸.۲۹ % ۲۷۰,۸۶۸ ۳۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۳۲۳,۷۳۸ ۴۵.۲۶ % ۵,۲۱۴ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %