صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۵۶,۳۶۸ | ۷.۸۶ % | ۵۹,۳۱۴ | ۸.۲۷ % | ۲۷۰,۶۳۶ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۲۸۶ | ۴۵.۳۵ % | ۵,۶۴۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۵۷,۳۹۲ | ۷.۹۹ % | ۵۹,۹۹۳ | ۸.۳۵ % | ۲۷۰,۵۵۲ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۰۷ | ۴۵.۲۵ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ | ۵۷,۵۱۲ | ۸.۰۱ % | ۶۰,۱۱۶ | ۸.۳۷ % | ۲۷۰,۴۹۹ | ۳۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۷۳ | ۴۵.۲ % | ۵,۳۰۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ | ۵۷,۵۶۳ | ۷.۹۸ % | ۶۰,۶۱۸ | ۸.۴۱ % | ۲۷۰,۳۰۱ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۱۶ | ۴۴.۶۴ % | ۱۰,۶۷۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ | ۵۷,۵۶۳ | ۷.۹۹ % | ۶۰,۶۱۸ | ۸.۴۱ % | ۲۷۰,۱۹۷ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۱۶ | ۴۴.۶۵ % | ۱۰,۵۰۷ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ | ۵۷,۵۶۳ | ۸ % | ۶۰,۶۱۸ | ۸.۴۳ % | ۲۷۰,۰۹۳ | ۳۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۷۶۹ | ۴۴.۳۲ % | ۱۲,۲۳۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | ۵۸,۰۹۷ | ۸.۰۸ % | ۶۱,۰۲۲ | ۸.۴۹ % | ۲۷۶,۱۷۰ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۹۷۶ | ۴۴.۲۳ % | ۵,۷۱۶ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۵۷,۶۹۱ | ۷.۹۲ % | ۵۹,۶۹۳ | ۸.۲ % | ۲۷۶,۰۷۸ | ۳۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۰۲ | ۴۳.۶۳ % | ۱۶,۹۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۵۷,۸۱۲ | ۷.۹۵ % | ۵۹,۶۳۴ | ۸.۲۱ % | ۲۷۵,۹۵۱ | ۳۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۸۰ | ۴۳.۵۸ % | ۱۶,۷۳۸ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۵۷,۹۴۸ | ۷.۹۴ % | ۶۰,۲۵۵ | ۸.۲۵ % | ۲۸۷,۳۸۲ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۲۱۵ | ۴۳.۷۳ % | ۵,۱۹۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |