صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۱ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۷	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۹	۳۶.۵۳ %	۶,۰۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۲ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۰	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۱۸	۳۶.۵۲ %	۵,۸۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰,۸۲۷	۱۰.۵۷ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۲۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۶۶	۳۶.۵۲ %	۵,۲۶۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۴۴	۳۶.۱۵ %	۴,۰۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۶ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۹۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳۶.۰۳ %	۳,۹۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۲۶,۹۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۷۳	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۴	۳۵.۲۵ %	۶,۸۰۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۱,۶۶۶	۱۰.۸۹ %	۲۸,۰۰۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۷	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۴۵ %	۴,۲۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۸۹	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵ %	۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۶۲	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵۱ %	۳,۶۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۱,۱۹۹	۱۰.۸۳ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۵	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۳	۳۵.۲۸ %	۳,۵۷۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...285 »