صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۳۹,۰۸۰	۱۰ %	۲۴,۹۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۸۴	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۰۵	۳۶.۷۳ %	۶,۴۳۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳۹,۹۰۵	۱۰.۲۳ %	۲۵,۳۴۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۲۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۴۶	۳۶.۶۵ %	۶,۳۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۹۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۱۱	۳۶.۵۶ %	۶,۵۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۷۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۳۶.۵۶ %	۶,۵۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۸ %	۲۵,۳۱۹	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۳	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۷	۳۶.۵۲ %	۶,۴۳۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۰,۲۹۷	۱۰.۴۴ %	۲۵,۴۹۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۳۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۲۸	۳۶ %	۶,۳۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴۰,۲۷۸	۱۰.۴۹ %	۲۵,۶۷۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۵۰	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۳	۳۵.۷۷ %	۶,۲۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۹,۴۶۱	۱۰.۱۹ %	۲۵,۷۸۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۲۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۴	۳۶.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۵۵	۱۰.۲۷ %	۲۶,۲۹۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۴	۳۶.۴۲ %	۶,۱۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۵۵	۱۰.۲۷ %	۲۶,۲۹۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۴	۳۶.۴۲ %	۶,۱۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...285 »