صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۳۹,۰۸۰ | ۱۰ % | ۲۴,۹۲۳ | ۶.۳۷ % | ۱۷۶,۸۸۴ | ۴۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۶۰۵ | ۳۶.۷۳ % | ۶,۴۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۳۹,۹۰۵ | ۱۰.۲۳ % | ۲۵,۳۴۳ | ۶.۵ % | ۱۷۵,۵۲۴ | ۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۴۶ | ۳۶.۶۵ % | ۶,۳۵۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۴۰,۰۲۴ | ۱۰.۲۶ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۴۹ % | ۱۷۵,۴۹۷ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۱۱ | ۳۶.۵۶ % | ۶,۵۹۴ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴۰,۰۲۴ | ۱۰.۲۷ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۴۹ % | ۱۷۵,۴۷۰ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۲۴ | ۳۶.۵۶ % | ۶,۵۱۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۴۰,۰۲۴ | ۱۰.۲۸ % | ۲۵,۳۱۹ | ۶.۵ % | ۱۷۵,۴۴۳ | ۴۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۰۷ | ۳۶.۵۲ % | ۶,۴۳۵ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۳ | ۴۰,۲۹۷ | ۱۰.۴۴ % | ۲۵,۴۹۸ | ۶.۶۱ % | ۱۷۴,۸۳۷ | ۴۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۲۸ | ۳۶ % | ۶,۳۵۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۲ | ۴۰,۲۷۸ | ۱۰.۴۹ % | ۲۵,۶۷۸ | ۶.۶۹ % | ۱۷۴,۳۵۰ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۳۳ | ۳۵.۷۷ % | ۶,۲۷۷ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۳۹,۴۶۱ | ۱۰.۱۹ % | ۲۵,۷۸۱ | ۶.۶۶ % | ۱۷۴,۳۲۳ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۵۰۴ | ۳۶.۵۴ % | ۶,۱۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳۹,۶۵۵ | ۱۰.۲۷ % | ۲۶,۲۹۵ | ۶.۸۱ % | ۱۷۳,۳۷۷ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۴ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۱۲۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۳۹,۶۵۵ | ۱۰.۲۷ % | ۲۶,۲۹۵ | ۶.۸۱ % | ۱۷۳,۳۷۷ | ۴۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۵۷۴ | ۳۶.۴۲ % | ۶,۱۲۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |