صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۴۳,۶۶۰ | ۱۱.۸۹ % | ۲۷,۵۱۸ | ۷.۴۹ % | ۱۶۹,۶۵۵ | ۴۶.۱۹ % | ۳,۰۳۲ | ۰.۸۳ % | ۱۲۲,۰۷۳ | ۳۳.۲۴ % | ۱,۳۴۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۴۵,۱۵۷ | ۱۲.۲۲ % | ۲۸,۳۸۴ | ۷.۶۷ % | ۱۶۷,۲۲۰ | ۴۵.۲۳ % | ۳,۰۳۱ | ۰.۸۲ % | ۱۲۴,۶۱۲ | ۳۳.۷۱ % | ۱,۲۷۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۴۵,۱۰۴ | ۱۱.۷۲ % | ۲۸,۲۱۳ | ۷.۳۳ % | ۱۶۷,۲۰۴ | ۴۳.۴۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۹ % | ۱۴۰,۴۲۹ | ۳۶.۴۹ % | ۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۱۴۸,۵۵۶ | ۳۹.۴۹ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۸۱ % | ۱۴۶,۳۰۸ | ۳۸.۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۱۴۸,۵۳۰ | ۳۹.۵ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۸ % | ۱۴۶,۳۰۸ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۷ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۱۴۸,۵۰۳ | ۳۹.۵ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۱۴۵,۹۰۰ | ۳۸.۸۱ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۴۷,۵۶۲ | ۱۲.۶۷ % | ۲۹,۴۹۴ | ۷.۸۶ % | ۱۴۸,۴۵۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۱ % | ۱۴۴,۹۶۲ | ۳۸.۶۳ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۱۶۳,۵۳۱ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۵ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹۱ % | ۱۶۳,۵۰۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۴ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۱۶۳,۴۷۸ | ۴۳.۶۳ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |