صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۹۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۱۹۰,۹۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۳۷ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۹ % | ۲,۲۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۱۹۰,۹۲۱ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۲۵ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۰۷۳ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۵ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۱۹۰,۷۳۵ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۱۳ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۱۹۰,۶۷۸ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۰۱ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۷۵ | ۱۳.۲۹ % | ۱۷,۷۲۱ | ۵.۰۸ % | ۱۹۰,۵۵۰ | ۵۴.۶ % | ۲۴,۴۸۹ | ۷.۰۲ % | ۵۹,۶۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۱۰,۲۲۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۶۸۲ | ۴.۹۱ % | ۱۹۰,۴۲۸ | ۵۲.۸۴ % | ۲۴,۴۷۷ | ۶.۷۹ % | ۵۷,۲۸۵ | ۱۵.۹ % | ۲۳,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۳ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۱۹۷,۷۵۳ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۶۵ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۳۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۱۹۷,۶۹۶ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۵۳ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۱۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶۱ % | ۱۹۷,۶۳۹ | ۵۴.۸۶ % | ۲۴,۴۴۱ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۷۷۶ | ۱۲.۹۸ % | ۱۹,۱۹۵ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴۸,۱۵۸ | ۱۳.۳۹ % | ۲۹,۵۸۹ | ۸.۲۳ % | ۱۹۷,۴۳۲ | ۵۴.۹۱ % | ۲۴,۴۲۹ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱۳.۰۴ % | ۱۳,۰۲۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |