صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | ۵۴,۳۵۷ | ۱۹.۱۵ % | ۷,۵۷۹ | ۲.۶۷ % | ۱۶۴,۰۳۳ | ۵۷.۸ % | ۱۶,۱۵۷ | ۵.۶۹ % | ۳۷,۹۸۱ | ۱۳.۳۸ % | ۳,۶۸۵ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ | ۵۳,۷۰۹ | ۱۸.۷۱ % | ۷,۵۰۷ | ۲.۶۲ % | ۱۶۳,۸۴۹ | ۵۷.۰۸ % | ۱۶,۱۴۹ | ۵.۶۳ % | ۴۲,۱۵۱ | ۱۴.۶۹ % | ۳,۶۶۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ | ۵۲,۹۲۷ | ۱۸.۵۳ % | ۸,۶۹۳ | ۳.۰۴ % | ۱۶۳,۷۲۹ | ۵۷.۳۱ % | ۱۶,۱۴۲ | ۵.۶۵ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۲۴ % | ۶,۳۸۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۹ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۱۶۹,۹۳۵ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۳۴ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۴۴ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۴ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۳ % | ۱۶۹,۸۸۶ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۲۶ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۲۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۳۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ | ۵۳,۰۴۲ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۶۹۱ | ۳.۰۲ % | ۱۶۹,۸۳۶ | ۵۹.۰۷ % | ۱۶,۱۱۸ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۸۱۳ | ۱۳.۱۵ % | ۲,۰۱۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ | ۵۲,۹۷۹ | ۱۸.۴۳ % | ۸,۸۴۶ | ۳.۰۷ % | ۱۶۹,۷۸۴ | ۵۹.۰۵ % | ۱۶,۱۱۰ | ۵.۶ % | ۳۷,۸۱۶ | ۱۳.۱۵ % | ۱,۹۹۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۵۲,۷۸۵ | ۱۸.۳۹ % | ۸,۹۵۷ | ۳.۱۲ % | ۱۶۹,۶۱۸ | ۵۹.۰۹ % | ۱۶,۱۰۲ | ۵.۶۱ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱۱ % | ۱,۹۷۴ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۵۲,۹۸۹ | ۱۸.۴۴ % | ۹,۱۴۵ | ۳.۱۹ % | ۱۶۹,۵۱۱ | ۵۹ % | ۱۶,۰۹۴ | ۵.۶ % | ۳۷,۶۳۰ | ۱۳.۱ % | ۱,۹۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵۱,۲۶۴ | ۱۷.۹۶ % | ۸,۷۹۰ | ۳.۰۹ % | ۱۶۹,۶۵۰ | ۵۹.۴۵ % | ۱۶,۰۸۶ | ۵.۶۴ % | ۳۷,۶۳۴ | ۱۳.۱۹ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |