صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۵۷,۶۹۰ | ۱۴.۹۲ % | ۸,۱۶۸ | ۲.۱۱ % | ۱۸۴,۷۴۴ | ۴۷.۷۸ % | ۲۶,۱۹۴ | ۶.۷۷ % | ۱۰۶,۴۸۹ | ۲۷.۵۴ % | ۳,۳۷۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۵۷,۷۳۷ | ۱۶.۳۳ % | ۸,۲۰۰ | ۲.۳۲ % | ۱۵۸,۳۲۵ | ۴۴.۷۹ % | ۲۶,۱۸۱ | ۷.۴۱ % | ۹۸,۹۰۱ | ۲۷.۹۸ % | ۴,۱۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۵۸,۹۲۸ | ۱۸.۳۳ % | ۸,۲۸۹ | ۲.۵۸ % | ۱۵۶,۳۷۳ | ۴۸.۶۴ % | ۲۶,۱۶۸ | ۸.۱۴ % | ۶۵,۷۰۹ | ۲۰.۴۴ % | ۶,۰۲۳ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۵۸,۲۷۸ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۲۹۳ | ۲.۶۳ % | ۱۵۹,۳۹۳ | ۵۰.۴۷ % | ۲۶,۱۵۵ | ۸.۲۸ % | ۶۰,۴۰۱ | ۱۹.۱۳ % | ۳,۳۰۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۳ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۱۵۹,۳۲۷ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۴۳ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۶۹۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۳ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۱۵۹,۲۸۰ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۳۰ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۲ % | ۱,۶۶۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۴ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۸ % | ۱۵۹,۲۳۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۱۷ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۲ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۴ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۹ % | ۱۵۹,۱۸۸ | ۵۰.۷۲ % | ۲۶,۱۰۴ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۴۰۶ | ۱۸.۹۳ % | ۱,۶۱۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۵۸,۵۱۶ | ۱۸.۶۷ % | ۹,۰۵۰ | ۲.۸۹ % | ۱۵۹,۱۴۱ | ۵۰.۷۷ % | ۲۶,۰۹۱ | ۸.۳۲ % | ۵۹,۰۵۳ | ۱۸.۸۴ % | ۱,۵۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۵۷,۷۱۶ | ۱۸.۷۹ % | ۴,۰۷۰ | ۱.۳۳ % | ۱۵۸,۹۵۰ | ۵۱.۷۵ % | ۲۶,۰۷۸ | ۸.۴۹ % | ۵۸,۴۸۲ | ۱۹.۰۴ % | ۱,۸۶۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |