صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۵۴,۵۴۴ | ۱۵.۲ % | ۳۳,۰۴۰ | ۹.۲۱ % | ۱۹۷,۱۱۸ | ۵۴.۹۳ % | ۲۴,۴۱۷ | ۶.۸ % | ۴۶,۸۹۱ | ۱۳.۰۷ % | ۲,۸۴۴ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۵۴,۳۵۳ | ۱۵.۰۲ % | ۳۲,۵۳۹ | ۸.۹۹ % | ۱۹۶,۸۴۱ | ۵۴.۴ % | ۲۴,۴۰۴ | ۶.۷۴ % | ۵۰,۸۷۲ | ۱۴.۰۶ % | ۲,۸۲۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۵۴,۹۳۱ | ۱۵.۱۳ % | ۳۲,۸۷۱ | ۹.۰۶ % | ۱۹۶,۷۸۸ | ۵۴.۲۱ % | ۲۵,۸۶۸ | ۷.۱۳ % | ۴۹,۷۲۹ | ۱۳.۷ % | ۲,۸۰۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۵۴,۵۸۷ | ۱۵.۰۶ % | ۳۳,۰۹۱ | ۹.۱۳ % | ۱۹۶,۴۸۷ | ۵۴.۲۱ % | ۲۶,۲۳۹ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۲۹۶ | ۱۳.۶ % | ۲,۷۸۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۵۴,۵۸۷ | ۱۵.۰۶ % | ۳۳,۰۹۱ | ۹.۱۳ % | ۱۹۶,۴۳۰ | ۵۴.۲ % | ۲۶,۲۲۷ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۲۹۶ | ۱۳.۶ % | ۲,۷۶۰ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۵۴,۵۸۷ | ۱۵.۰۷ % | ۳۳,۰۹۱ | ۹.۱۳ % | ۱۹۶,۳۷۴ | ۵۴.۲ % | ۲۶,۲۱۴ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۲۹۶ | ۱۳.۶۱ % | ۲,۷۳۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۵۳,۷۳۹ | ۱۴.۸۶ % | ۳۳,۲۵۸ | ۹.۲ % | ۱۹۶,۲۴۷ | ۵۴.۲۶ % | ۲۶,۲۰۱ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۴۹۶ | ۱۳.۶۹ % | ۲,۷۱۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۵۳,۷۳۹ | ۱۴.۸۶ % | ۳۳,۲۵۸ | ۹.۲ % | ۱۹۶,۱۹۱ | ۵۴.۲۶ % | ۲۶,۱۸۸ | ۷.۲۴ % | ۴۹,۴۹۶ | ۱۳.۶۹ % | ۲,۶۹۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ | ۵۳,۱۰۶ | ۱۴.۶۹ % | ۳۳,۰۲۳ | ۹.۱۴ % | ۱۹۶,۲۱۴ | ۵۴.۲۹ % | ۲۶,۱۷۵ | ۷.۲۴ % | ۵۰,۲۰۳ | ۱۳.۸۹ % | ۲,۶۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |