صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۹۶۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ۵۳,۴۲۲ ۱۲.۳۹ % ۳۳,۲۹۲ ۷.۷۲ % ۱۹۶,۳۲۴ ۴۵.۵۲ % ۲۶,۱۶۳ ۶.۰۷ % ۱۱۹,۳۹۹ ۲۷.۶۹ % ۲,۶۵۱ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۶۱۲ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ ۵۳,۲۸۶ ۱۲.۳۷ % ۳۳,۴۱۲ ۷.۷۵ % ۱۹۶,۰۴۴ ۴۵.۴۹ % ۲۶,۱۵۰ ۶.۰۷ % ۱۱۸,۹۳۰ ۲۷.۶ % ۳,۰۹۶ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۶۱۳ ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ ۵۳,۲۸۶ ۱۲.۳۷ % ۳۳,۴۱۲ ۷.۷۵ % ۱۹۵,۹۸۸ ۴۵.۴۹ % ۲۶,۱۳۷ ۶.۰۷ % ۱۱۸,۹۳۰ ۲۷.۶۱ % ۳,۰۷۳ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۶۱۴ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۵۳,۲۸۶ ۱۲.۳۷ % ۳۳,۴۱۲ ۷.۷۶ % ۱۹۵,۹۳۱ ۴۵.۴۹ % ۲۶,۱۲۴ ۶.۰۷ % ۱۱۸,۹۳۰ ۲۷.۶۱ % ۳,۰۵۰ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۶۱۵ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ۵۳,۳۶۸ ۱۲.۱۴ % ۳۳,۳۱۹ ۷.۵۸ % ۱۹۰,۶۲۱ ۴۳.۳۷ % ۳۱,۰۷۶ ۷.۰۷ % ۶۶,۸۴۷ ۱۵.۲۱ % ۶۴,۲۹۱ ۱۴.۶۳ % ۰ ۰ %
۶۱۶ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ ۵۳,۰۸۵ ۱۱.۸۷ % ۳۳,۰۸۳ ۷.۴ % ۲۵۹,۹۱۱ ۵۸.۱۴ % ۳۱,۰۶۰ ۶.۹۵ % ۶۶,۶۴۰ ۱۴.۹۱ % ۳,۲۸۳ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۱۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ ۵۳,۴۷۶ ۱۱.۹۵ % ۳۳,۰۵۴ ۷.۳۹ % ۲۵۹,۶۲۵ ۵۸.۰۱ % ۳۱,۰۴۵ ۶.۹۴ % ۶۷,۰۵۵ ۱۴.۹۸ % ۳,۲۷۰ ۰.۷۳ % ۰ ۰ %
۶۱۸ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ ۵۵,۱۲۰ ۱۲.۲۶ % ۳۲,۶۷۴ ۷.۲۶ % ۲۵۹,۳۳۸ ۵۷.۶۷ % ۳۱,۰۳۰ ۶.۹ % ۶۷,۰۵۵ ۱۴.۹۱ % ۴,۴۴۱ ۰.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۱۹ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۵۵,۶۲۵ ۱۲.۴۱ % ۳۲,۵۵۲ ۷.۲۷ % ۲۵۸,۶۵۷ ۵۷.۷۲ % ۳۱,۰۱۵ ۶.۹۲ % ۶۷,۰۸۶ ۱۴.۹۷ % ۳,۱۷۹ ۰.۷۱ % ۰ ۰ %
۶۲۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ ۵۵,۶۲۵ ۱۲.۴۲ % ۳۲,۵۵۲ ۷.۲۶ % ۲۵۸,۵۷۰ ۵۷.۷۲ % ۳۰,۹۹۹ ۶.۹۲ % ۶۷,۰۸۶ ۱۴.۹۸ % ۳,۱۴۵ ۰.۷ % ۰ ۰ %