صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵,۱۵۱ | ۱۲.۵۱ % | ۱۱,۷۶۵ | ۴.۱۹ % | ۱۲۱,۶۷۸ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۱۱ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۷۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ | ۳۵,۱۲۴ | ۱۲.۳۱ % | ۱۱,۸۰۹ | ۴.۱۴ % | ۱۲۰,۸۲۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۰۸۸ | ۳۹.۶۴ % | ۴,۴۷۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۳۴,۹۰۱ | ۱۲.۲۶ % | ۱۱,۷۱۶ | ۴.۱۲ % | ۱۲۰,۵۴۶ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۶۶ % | ۴,۵۹۶ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۶ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۱۲۰,۱۰۴ | ۴۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۵ % | ۶,۲۹۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۱ % | ۱۲۰,۰۵۳ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۶ % | ۶,۲۴۶ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۳۶,۱۵۲ | ۱۲.۶۷ % | ۱۰,۰۳۴ | ۳.۵۲ % | ۱۲۰,۰۰۱ | ۴۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۵ | ۳۹.۵۸ % | ۶,۱۹۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۳۶,۰۹۶ | ۱۲.۶۵ % | ۷,۶۹۵ | ۲.۷ % | ۱۱۹,۸۸۶ | ۴۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۹۱۳ | ۳۹.۵۷ % | ۸,۷۸۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۳۵,۴۵۴ | ۱۱.۸۴ % | ۱۱,۸۸۵ | ۳.۹۷ % | ۱۲۰,۰۳۶ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۰۱ | ۴۲.۷۱ % | ۴,۱۶۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۳۶,۱۶۸ | ۱۲.۰۲ % | ۱۱,۸۹۶ | ۳.۹۶ % | ۱۲۰,۲۰۶ | ۳۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۵۸ | ۴۲.۷ % | ۴,۱۱۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۲۹,۴۸۳ | ۱۰.۲ % | ۳,۸۷۵ | ۱.۳۴ % | ۱۲۱,۳۱۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۰۷۷ | ۴۴.۹۹ % | ۴,۳۷۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |