صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۳۹,۶۹۵ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۳۱۴ | ۵.۲۲ % | ۱۱۲,۹۶۱ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۶۵ | ۳۳.۶ % | ۳,۲۹۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۳۹,۰۴۱ | ۱۵.۳۵ % | ۱۳,۳۹۵ | ۵.۲۷ % | ۱۱۲,۹۶۶ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۶۶۵ | ۳۳.۶۸ % | ۳,۲۶۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۳۹,۴۷۸ | ۱۵.۴۶ % | ۱۳,۶۰۰ | ۵.۳۳ % | ۱۱۲,۹۸۲ | ۴۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۹۷ | ۳۳.۶۹ % | ۳,۲۳۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۳۸,۱۰۱ | ۱۵.۰۲ % | ۱۳,۲۶۷ | ۵.۲۳ % | ۱۱۲,۹۵۵ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۳ | ۳۳.۹۵ % | ۳,۱۹۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۳۷,۹۳۹ | ۱۴.۹۷ % | ۱۳,۲۶۴ | ۵.۲۴ % | ۱۱۲,۹۵۱ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۳ | ۳۳.۹۷ % | ۳,۱۶۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳۷,۹۳۹ | ۱۴.۹۸ % | ۱۳,۲۶۴ | ۵.۲۳ % | ۱۱۲,۹۰۶ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۹۳ | ۳۳.۹۸ % | ۳,۱۲۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳۷,۹۳۹ | ۱۵.۰۴ % | ۱۳,۲۶۴ | ۵.۲۶ % | ۱۱۳,۴۷۴ | ۴۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۶۵ | ۳۳.۴۹ % | ۳,۰۹۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳۶,۹۲۹ | ۱۴.۶۹ % | ۱۳,۳۳۶ | ۵.۳۱ % | ۱۱۳,۵۱۵ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۷۵ | ۳۳.۶۱ % | ۳,۰۶۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳۵,۳۶۴ | ۱۴.۰۸ % | ۱۲,۶۹۷ | ۵.۰۶ % | ۱۱۵,۵۵۶ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۹۵ | ۳۳.۶۴ % | ۳,۰۲۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳۴,۴۸۶ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۵۱۱ | ۴.۹۱ % | ۱۱۵,۵۷۹ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۳ | ۳۵.۱۲ % | ۲,۹۹۷ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |