صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۳۶,۰۵۷ | ۱۳.۸ % | ۱۲,۵۷۳ | ۴.۸۱ % | ۱۱۴,۸۱۶ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۸۷ | ۳۵.۸۹ % | ۴,۱۰۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ | ۳۶,۰۱۵ | ۱۳.۷۱ % | ۱۲,۷۱۷ | ۴.۸۵ % | ۱۱۴,۶۹۱ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۱۹ | ۳۶.۲۲ % | ۴,۰۷۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ | ۳۵,۱۷۶ | ۱۳.۲۴ % | ۱۲,۲۶۹ | ۴.۶۱ % | ۱۱۳,۳۶۳ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۶۹ | ۳۷.۹۵ % | ۴,۰۹۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ | ۳۵,۰۶۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱۲,۰۶۷ | ۴.۴۲ % | ۱۱۵,۱۲۸ | ۴۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۸۴ | ۳۹.۱ % | ۴,۰۵۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ | ۳۵,۲۶۶ | ۱۲.۹۱ % | ۱۱,۹۷۶ | ۴.۳۹ % | ۱۱۵,۰۷۰ | ۴۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۸۵ | ۳۹.۱ % | ۴,۰۰۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ | ۳۵,۲۳۸ | ۱۲.۸۳ % | ۱۱,۸۹۹ | ۴.۳۳ % | ۱۱۵,۲۵۹ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۵۷ | ۳۹.۴۴ % | ۳,۹۶۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ | ۳۵,۲۳۸ | ۱۲.۸۳ % | ۱۱,۸۹۹ | ۴.۳۳ % | ۱۱۵,۲۱۵ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۳۵۷ | ۳۹.۴۶ % | ۳,۹۲۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ | ۳۵,۲۳۸ | ۱۲.۸۴ % | ۱۱,۸۹۹ | ۴.۳۳ % | ۱۲۲,۲۵۸ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۷۰ | ۳۶.۸۹ % | ۳,۸۸۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ | ۳۴,۹۰۰ | ۱۲.۷ % | ۱۱,۸۳۷ | ۴.۳۱ % | ۱۲۱,۶۴۷ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۴ | ۳۷.۳۳ % | ۳,۸۳۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ | ۳۵,۱۵۱ | ۱۲.۵۱ % | ۱۱,۷۶۵ | ۴.۱۹ % | ۱۲۱,۶۷۸ | ۴۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۵۱۱ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۷۹۷ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |