صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۲۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۸ %	۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۹ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۰	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۹ %	۲,۹۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۳۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۶	۳۱.۹۱ %	۲,۹۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۰	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۳۱.۹۲ %	۲,۹۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴۱,۲۹۳	۱۶.۱۹ %	۱۴,۱۲۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۱۹	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۳۳.۳ %	۲,۸۷۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴۱,۳۰۰	۱۶.۲۱ %	۱۴,۰۲۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۳.۳۲ %	۲,۸۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶ %	۲,۸۳۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۰	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...285 »