صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۴۱ % | ۳۵۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۴۶ % | ۳۴۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۵۲ % | ۳۳۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۵۸ % | ۳۱۷ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۶۳ % | ۳۰۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۶۹ % | ۲۹۱ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۷۵ % | ۲۷۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۳۵ % | ۵۵۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۹۵ | ۹۷.۴۱ % | ۵۴۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |