صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۲,۲۹۰ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶ % | ۶۶۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۱ | ۲,۳۰۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۳۱۶ | ۹۳.۶۳ % | ۶۴۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۱۶ % | ۶۲۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۲۲ % | ۶۰۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۳۱۶ | ۹۸.۲۸ % | ۵۸۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۱۶ | ۹۸.۲۹ % | ۵۶۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۶۴ | ۹۸ % | ۵۴۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۶۴ | ۹۷.۹۴ % | ۵۳۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸ % | ۵۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸.۰۵ % | ۵۰۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |