صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۸ % | ۸۰۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۷ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۸۶ % | ۷۶۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ | ۹۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۸ | ۹۸.۹۲ % | ۷۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۵ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۲۲ % | ۱,۲۳۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۴ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۲۸ % | ۱,۱۹۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۳۴ % | ۱,۱۴۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ | ۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۸۴۴ | ۹۸.۴ % | ۱,۱۰۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ | ۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۴۲ | ۹۷.۸۸ % | ۱,۰۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ | ۹۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲ | ۹۷.۸۹ % | ۱,۰۷۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ | ۴۱۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۲ | ۹۷.۹۷ % | ۷۰۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |