صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۱۰۳ | ۹۸.۶۹ % | ۱,۶۱۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۰۸۵ | ۹۸.۷۵ % | ۱,۵۵۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۹۴ | ۹۸.۸۳ % | ۱,۴۷۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۰۹ | ۹۸.۷۴ % | ۱,۵۸۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۰۹ | ۹۸.۸ % | ۱,۵۰۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۴۰۹ | ۹۸.۸۵ % | ۱,۴۳۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۲۴۹ | ۹۸.۵۹ % | ۱,۵۱۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۲۵۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۸۹۹ | ۹۸.۴ % | ۱,۴۴۷ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۷ % | ۱,۳۸۰ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |