صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۷۶ % | ۱,۳۱۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۸۲ % | ۱,۲۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۷۳ | ۹۸.۸۸ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۱۷۳ | ۹۸.۴۹ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۴۴ % | ۱,۱۸۰ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۵ % | ۱,۱۳۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۵۶ % | ۱,۰۸۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۱ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۶۲ % | ۹۴۵ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۶۸ % | ۸۹۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۵/۰۳/۱۹ | ۹۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۷۱ | ۹۸.۷۴ % | ۸۵۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |