صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸.۱۱ % | ۴۸۸ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۵۳ | ۹۸.۱۷ % | ۴۷۳ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۳۸۵ | ۹۸.۲۳ % | ۴۵۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۶۴ | ۹۸.۲۲ % | ۴۴۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۱۴ | ۹۸.۲ % | ۴۳۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۱۳ % | ۴۱۷ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۱۹ % | ۴۰۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۲۵ % | ۳۹۲ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۳ % | ۳۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۲ | ۹۸.۳۶ % | ۳۶۶ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |