صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۳۶ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۵۵.۶۳ % | ۱,۶۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۶ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۶۰۰ | ۵۵.۶۶ % | ۱,۵۷۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۷۴ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۱۶۱ | ۵۴.۹۵ % | ۱,۴۵۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۹۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۴۴ % | ۱,۳۶۴ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۲۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۱۴ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۴۷ % | ۱,۲۶۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۳۴ | ۴۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۱ | ۵۰.۵ % | ۱,۱۷۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۵۵ | ۴۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۳۰۶ | ۵۰.۵۱ % | ۱,۰۸۰ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۷۵ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹ % | ۱,۰۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۵ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹۳ % | ۹۳۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۱۶ | ۵۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۳۰۶ | ۴۴.۹۵ % | ۸۵۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |