صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۷۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۹۴ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۸۳ | ۵۳.۷۳ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۱۲ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۸۳ | ۵۳.۷۶ % | ۳,۳۶۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۱ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۹۱ | ۵۶.۴۶ % | ۳,۲۴۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۵۰ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۵ | ۵۶.۴۹ % | ۳,۱۱۴ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۷۰ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۵ | ۵۶.۵۲ % | ۲,۹۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۹ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۵۵ | ۵۶.۵۶ % | ۲,۸۵۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۰۸ | ۴۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۱۹ | ۵۶.۶ % | ۲,۷۲۵ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۲۸ | ۴۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۰۸ | ۵۶.۵۵ % | ۲,۵۹۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۲ | ۵۷.۳۲ % | ۲,۴۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۹۲ | ۵۷.۳۲ % | ۲,۴۶۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |