صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۵/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۴۱۰	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۰۷ %	۲,۸۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۲۸	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱ %	۲,۷۴۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۴۶	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۳ %	۲,۶۲۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۱۶۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۹۹	۵۴.۱۷ %	۲,۵۰۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۲	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۸۳	۵۴.۱۴ %	۲,۳۹۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۰۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۵۲	۵۴.۱۴ %	۲,۲۷۴	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۹۱۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۱۶ %	۲,۱۵۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۵/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۷	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۷۲	۵۴.۲ %	۲,۰۴۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۵/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۵۶	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۶۸ %	۳,۷۱۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۵/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۷۵	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۸۳	۵۳.۷۱ %	۳,۵۹۴	۱.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...285 »