صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۸۱۹ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۸۲ | ۶۰.۹ % | ۹,۷۳۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۴۴ | ۳۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۸۲ | ۶۰.۹۲ % | ۹,۶۵۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۴۱ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۶۶۲ | ۶۰.۹۵ % | ۶۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۴۶۱ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۶۰.۹۵ % | ۶۰۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۸۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۶۰.۹۷ % | ۵۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۰۲ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۳۹۵ | ۶۱ % | ۴۳۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۲۳ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۱۹۵ | ۶۱.۰۱ % | ۳۵۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۳ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۱۹۵ | ۶۱.۰۳ % | ۲۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۶۴ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۱۰۹ | ۵۸.۸۳ % | ۲۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۸۵ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۰۷۸ | ۵۷.۸۳ % | ۳,۳۹۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |